忙碌、紧张、有序的20**年即将成为历史，一年来在各位领导的指导及各部门的通力合作下，财务部门以强烈的责任心和良好的敬业精神，圆满完成了财务部日常工作，及时准确的向各部门提供财务数据，积极配合集团以及合作方的各项工作，
20**年财务部门在集团公司领导的带领下，全体员工经过一年的拼搏努力，创造了自公司创建以来的最好业绩，全年预计实现营业收入4亿元，净利润1500万元。公司业绩较20**年有了极大的提高，但是受疫情等宏观经济环境因素的影响，离上集团的考核指标尚有些许差距。20**年公司将进一步加强内控管理，做好财务规划，把由于突发事件造成的损失降到最低，争取20**年圆满完成集团公司下达的任务指标。
一、履行财务职责，完成各项基础工作
1、能认真执行财务总监管理办法；每月、季度向集团书面汇报公司经营情况；未出现重大财务、税务差错。
2、与项目部门及时沟通，以“认真、严谨、细致”的精神合理控制公司项目成本。随着公司业务的不断扩展，新增项目前期投入较大，各项成本费用也随之增加。财务部门积极主动配合公司采购部门，严格把控付款流程，合理控制公司各项目的成本。
3、加强公司期间费用管理。随着公司业务的扩展，技术人员，销售人员的增加，公司的管理费用、销售费用增加。20**年新增大量流动资金贷款，财务费用也相应增加。财务部门每月汇总成本和费用的执行情况，协助各部门负责人加强经营管理，提高经济效益。
4、跟进收取公司各项工程的款项。财务部门通过与项目部的通力合作，基本上能够按照协议准时收取各项工程的款项。对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
二、重视财务分析，分享财务数据
每月对集团规定的各项考核指标进行对标，财务部门会向相关部门提供各相关数据，并进行分析，各部门通力合作，尽力完成每月考核指标。
1、主要考核指标的预报。输配电集团非常重视指标的完成度，但是20**年受疫情影响，很多企业一季度生产销售未与时间同步。而且随着年末临近，考核指标压力加剧，这就要求企业时时刻刻地了解自身生产销售情况。财务部需及时与相关部门共同分析项目、交货、开票等进度，测算预报各项指标。针对各项未满足预期的指标，如营业收入、净利润等，财务部门要能够及时找出原因并提出针对措施。
2、应收款项预警。每月定期进行应收款项分析，及时通知项目部的同事催收，预防应收账款逾期。同时通过对催款效果的分析，针对已逾期应收账款制定有效的催讨措施。且20**年为了完成经营性现金净流量考核指标，财务部门积极协助业务部门制定回款策略及方案，以保证货款及时回笼，且多收现金。对于收到的银票等票据，应尽快转出。
3、合同资产清理。同应收账款管理一样，集团也要求各企业成立合同资产精细化管理小组，关注合同资产变动情况。20**年本公司十分重视合同资产的周转，每月定期与项目部同事及甲方沟通，月底之前尽量确认本期收入，提升合同资产周转率。
三、加强资金管理，多渠道统筹安排资金
20**年公司规模的扩张，在手项目的增加，都需要充足的资金来做保障。为了统筹安排好有限的资金，财务部做了以下几方面的工作：
1、继续与银行等金融部门沟通、联系，争取提升银行对公司的资金支持力度，并且积极寻求新的融资渠道，为公司发展和生产经营工作筹措更多、更灵活的的资金支持，尽力满足公司发展与建设资金的需求。
2、每月月初统计应收账款、应收票据的情况，每周报告收款回笼数据，经常与客户、供应商保持对账，便于业务人员及时知晓并进一步催讨货款，加强公司与上下游经销商的沟通协调，确保资金流转顺畅。
3、每月与采购部反复协调付款款项，尽量满足需求；多渠道地增加资金和票据的流动，保证经营性现金净流量考核指标的完成。
四、做好财务自查，配合审计积极整改
1、电气股份审计中心内控审计。集团审计于20**年3月对公司进行了全面审计，股份审计中心于20**年8月对公司进行了全面审计，提出一系列整改问题，公司都做出了相应的整改方案，及时下发到各部门进行整改，并且得到集团领导的肯定。
2、普华永道审计。普华永道审计老师对20**年度财务报表做出相应调整，财务审计部门在审计老师的指导下完善了销售、采购、业务招待、商务用车、合同及印章管理等方面的内审制度，充分发挥审计部门的职能作用。审计后，财务部门根据相应要求在规范财务管理、优化财务审核流程、提升财务服务质量等方方面面做出了相应的改进，并在20**年内基本落实。
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