财务出纳员年终工作总结通用例文【一】
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
（一）学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
（二）对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20**年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
财务出纳员年终工作总结通用例文【二】
出纳员的工作让我得到磨砺的同时也能轻易早出自身的不足，至少在年末之际可以发现自己处理出纳工作的效率并没有想象中那般快，以至于现阶段还遗留了部分没能完全完成的事务还真是令人感到有些惭愧，为了不因此影响到后续的工作还是应该尽快进行总结并完成手头的事务比较好。
处理好固定资产与部分现金的管理工作并得到了部门领导的认可，由于这类工作比较轻松的缘故只需按照出纳员的职责办事便能处理得很好，另外根据领导的指示对于印章的管理也要做好相应的保管以便财务部开展工作，所以为了防止这类物品出现遗失状况导致自己除了前往银行交接业务以外基本都待在财务室处理出纳工作，由于自己的谨慎从而有效完成了部分账单的审计工作以免为后续的发展造成阻碍，而且对于资金的申领状况若是有着领导的签字盖章则可以进行办理，否则的话仅仅以单据进行兑换则很难说明其中记录内容的真实性，所以我在处理好出纳工作的基础上往往都会确保自身保管的物品不会出现缺失。
对公司员工的工资进行核算并在各项数据的支持下进行下发，其实对于员工的工资问题需要在每个月都进行仔细的核算才能够得到相应的认同，为了防止自身的疏忽导致工资核算出现问题让我选择了加强与其他部门之间的交流，无论是人事部门的考勤记录还是办公室的绩效考核都可以用来当做工资核算的参照，而且即便是后勤部门的财务报销也要从中查看今年消耗的经费究竟有多少，所以对于这类信息往往都会让我列出详细的清单并在工资下发日交由公司员工用以增强工资核算的可信度。
参与财务账单的整理并对报表进行编制后交由财务部其他同事进行处理，虽然出纳职责中并不负责账单的记录工作却也会参与其中，无非是财务部人手不够的时候协助处理大量繁琐的工作以免为后续的发展造成影响，令人感到遗憾的是账单与报表的整理编制工作并没能够及时将其完成，再加上事先没有完整的规划导致自己的参与没能起到太多实质性的作用，尽管主要问题不再自己的身上却也没能发挥好出纳员的协助职责。
也许今后出纳工作的挑战将会增多导致自己需要加强做事的效率才行，尤其是通过总结让我发现自己今年的出纳工作其实存在着不少缺陷，所以我会认真处理后续的出纳工作以免因为些许的意外导致任务无法及时完成。
财务出纳员年终工作总结通用例文【三】
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20**年的工作以予在20**年中更好的发现自我，完善自我。20**年过去了，在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心，让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20**年的工作计划
1.吸取15遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激！
财务出纳员年终工作总结通用例文【四】
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下：
1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
财务出纳员年终工作总结通用例文【五】
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
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